本文首发于公众号“私募排排网”。
近日，在利好消息接踵而至、美联储加息末期的预期等因素影响下，国内资本市场迎来爆发，素有“牛市旗手”之称的券商板块罕见掀起涨停潮，让投资者欢呼雀跃。
在这个时间节点上，不少知名私募机构也在酝酿募资。据悉，去年“奔私”的顶流基金经理崔莹旗下“勤辰创赢成长”系列产品，自今年4月阶段性封盘后重启募集。另外，源乐晟资产、中欧瑞博等也在计划募资。
(资料图片)
在募资的背后或许是私募对于市场回暖的信心，私募排排网组合大师数据也显示，截至7月21日，股票私募仓位指数已经连续四周站上80%大关。
奔私顶流基金经理募资，看好半导体、计算机等领域
公开资料显示，崔莹曾是公募华安基金投资总监，离职前管理着华安逆向策略A、华安沪港深外延增长等5只基金，合计管理规模近250亿元，其于去年4月份“奔私”加入勤辰资产。
勤辰资产成立于2022年2月，是一家汇聚中国中生代优秀基金经理的私募基金管理人，目前管理规模在50-100亿。秉持着“长期投资、价值投资”的投资理念，以及“以基本面为核心、实事求是为准绳”的研究理念。私募排排网数据显示，截至7月，勤辰资产今年以来收益为***%。
[应合规要求，私募基金不能公开展示，文中涉及产品名称及收益数据用***替代，合格投资者可查看收益数据。]
目前，崔莹管理私募期间的业绩并未披露，不过其对于未来充满了信心。就在前几日的路演活动中，崔莹表示，下半年国内宏观流动性有望更加宽松，国际环境有望趋于缓和，假如稳增长政策顺利落地，市场对经济复苏的预期将不断强化，投资情绪将得到提振。
对于当前市场，崔莹认为，目前A股市场所呈现出的底部特征已经较为明显。市场存在结构性机会，重点关注三个方向：
一是以“自主可控，医药、能源等领域安全”为代表的国内供应链安全，包括仪器仪表、数控机床、半导体设备、计算机及医药服务等领域；
二是主要关注中国企业出口产品结构和区域变化带来的投资机会；
三是由ChatGPT点燃的新一轮科技革命。
昔日“奔私”谁最强？华通、李蓓排名前列！
带着昔日光环“奔私”的基金经理往往是市场关注的焦点，崔莹也不例外。在早些年“奔私”的那些基金经理中，有人凭借着较强的投研能力在私募市场中站稳脚跟，也有人因为业绩不佳从此陨落。
私募排排网根据基金经理职业背景为“公募”，截至2023年6月末，旗下至少有两只产品展示业绩等条件，筛选出了近五年排名前十的百亿级私募基金经理。
正圆投资华通、半夏投资李蓓、睿扬投资彭砚近五年收益排名前三，分别达***%、***%、***%。
私募排排网资料显示，华通是北京邮电大学硕士，拥有丰富的公募从业经验，深谙公募基金投研思维，以“大赛道”和“格局公司”构筑优秀的进攻能力。另外，擅于在大赛道出现早期嗅探布局，深挖具备独特竞争力和高壁垒的公司，并能充分把握产业和公司不同生命周期的投资机会。
李蓓是国内宏观对冲投资领域的先行者和领导者，曾于交银施罗德基金管理有限公司担任专户投资经理，也是国内少有的女性百亿私募“掌舵人”。
彭砚是睿扬投资创始人，曾任职于中银基金、南方基金等。睿扬投资坚持价值投资，精选个股，其认为公司研究、个股选择永远是第一位的，个股除了个别周期性行业，大多数行业都会有好公司。
此外，仁桥资产夏俊杰、聚鸣投资刘晓龙、望正资产王鹏辉等也都是较为优秀的一批“公募派”基金经理。
百亿私募依旧乐观，保持高仓位
对于后市，不少私募仍然表现的积极乐观。私募排排网组合大师数据显示，截至7月21日，股票私募仓位指数为80.29%，虽然在上周基础上小幅下降0.14%，但这已经是该指数连续第四周站上80%大关，表明私募对后市行情极为乐观。
值得一提的是，上一次股票私募仓位指数连续四周超80%还要追溯到2022年9月，不久之后，A股开启了一波反弹行情，这波行情一直持续到来年的5月，足足半年多的时间。而且结合目前A股市场的种种迹象来看，A股有望再次迎来一波上攻行情。
具体来看，当前58.31%的股票私募仓位处于满仓（仓位〉80%）状态，31.65%的股票私募仓位处于中等（50%≤仓位≤80%）水平，而低仓（20%≤仓位∠50%）和空仓（仓位〈20%）股票私募占比依次为9.26%和0.78%。
其中，百亿私募更为乐观，并且连续5周超80%。私募排排网组合大师数据显示，截至7月21日，百亿私募仓位指数为81.06%，明显高于股票私募整体水平和不同规模的股票私募仓位水平，虽然在上周基础上小幅下降0.29%，但这已经是该指数连续第5周站上80%大关，而且进一步统计发现，近13周中，百亿股票私募仓位指数已经有12周超80%，表明百亿私募对后市更为乐观。
具体来看，目前59.35%的百亿私募仓位处于满仓状态，33.93%的百亿私募仓位处于中等状态，而低仓和空仓百亿私募占比仅为6.50%和0.22%。
风险揭示：投资有风险，本资料涉及基金的过往业绩不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，我司未以明示、暗示或其他任何方式承诺或预测产品未来收益。投资者应谨慎注意各项风险，认真阅读基金合同、基金产品资料概要等销售文件，充分认识产品的风险收益特征，并根据自身情况做出投资决策，对投资决策自负盈亏。
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